Portfolio-Allokationen

Ausgangsbasis aller ETF-Portfolios bilden die Kapitalanlagen aller Anleger weltweit (siehe Dokument  Das Diversifikator Buch). Die Musterportfolios werden kontinuierlich überwacht. Sie werden mindestens einmal pro Jahr systematisch überprüft, vor allem im Hinblick auf neue Informationen zu Weltkapitalanlagen und Änderungen im Wertpapier-Angebot.

Weltmarktportfolio Basis / Basis Trend / Basis Income

Das Weltmarktportfolio Basis besteht derzeit aus 18 Anlagesegmenten, die jeweils mit einem ETF abgebildet werden. Das WMP Basis Trend ist aus dem WMP Basis abgeleitet. Es nutzt Trendfolgesignale für traditionelle und alternative Aktiensegmente. Auch das WMP Basis Income ist aus dem WMP Basis abgeleitet. Es enthält ausschüttende und physisch abbildende ETFs.[1]

AnlagesegmentAllokation
Aktien Large Caps USA10,75%
Aktien Small Caps USA3%
Aktien Large Caps Europa9,5%
Aktien Large Caps Japan3,25%
Aktien Schwellenländer6,5%
Unternehmensanleihen USA11%
Unternehmensanleihen Welt ex-USA9,25%
Staatsanleihen mittlere Laufzeit USA3,25%
Staatsanleihen lange Laufzeit USA3,75%
Staatsanleihen mittlere Laufzeit Europa3,5%
Staatsanleihen mittlere Laufzeit Japan3,25%
Staatsanleihen inflationsindexiert USA4,5%
Rohstoffe Energie1,5%
Rohstoffe Metalle3%
Immobilien USA6,25%
Immobilien Welt ex-USA6,5%
Infrastruktur Welt5,25%
Private Equity Welt6%

Weltmarktportfolio S

Das Weltmarktportfolio S enthält zur einfacheren Umsetzung nur 7 ETFs.

AnlagesegmentAllokation
Aktien Welt36%
Unternehmensanleihen Welt ex-USA22,25%
Staatsanleihen mittlere Laufzeit Europa18,75%
Immobilien Welt15%
Infrastruktur Welt8%

Weltmarktportfolio S ex Bonds

Das Portfolio besteht aus 5 Aktien-ETFs.

AnlagesegmentAllokation
Aktien Welt54%
Aktien Small Caps USA6,25%
Immobilien Welt23%
Infrastruktur Welt9,25%
Rohstoffe Energie Europa7,5%

Weltmarktportfolio S „Stars“

Das Weltmarktportfolio Stars enthält die gleichen Allokationen wie das Weltmarktportfolio S und wird nur mit ETFs mit Top Rating umgesetzt. Wenn für ein Anlagesegment kein entsprechender ETF zur Verfügung steht, wird die Allokation des Anlagesegments auf alle anderen Segmente aufgeteilt.[2]

AnlagesegmentAllokation
Aktien Welt37%
Unternehmensanleihen Welt ex-USA21,5%
Staatsanleihen mittlere Laufzeit Europa19,5%
Immobilien Welt14,5%
Infrastruktur Welt7,5%

ESG ETF-Portfolio / ESG ETF-Portfolio Trend

Das ESG ETF-Portfolio enthält 5 bzw. ab 2018 6 ETFs, die „nachhaltigen“ MSCI-Indizes folgen. Das ESG ETF-Portfolio Trend ist aus dem ESG ETF-Portfolio abgeleitet. Es nutzt Trendfolgesignale für Aktiensegmente.

AnlagesegmentAllokation
Aktien USA29%
Aktien Europa11,25%
Aktien Pazifikregion8,5%
Aktien Schwellenländer9%
Unternehmensanleihen USA10,5%
Unternehmensanleihen Welt ex-USA9,5%
Staatsanleihen Welt17,25%
Immobilien Europa5%

Islamic ETF-Portfolio

Das Portfolio besteht aus 2 ETFs, die „islamischen“ MSCI Indizes folgen.

AnlagesegmentAllokation
Aktien Industrieländer78,5%
Aktien Schwellenländer21,5%

Alternatives ETF-Portfolio

Das Portfolio besteht aus 13 „alternativen“ Aktien-ETFs.

AnlagesegmentAllokation
Rohstoffe Energie USA3,75%
Rohstoffe Energie Europa2,75%
Rohstoffe Metalle USA5%
Rohstoffe Metalle Europa2,5%
Immobilien USA26,75%
Immobilien Europa11%
Immobilien Asien6,25%
Infrastruktur Industrieländer12,25%
Infrastruktur Schwellenländer3,5%
Private Equity Welt9,75%
Aktien Small Caps USA6,25%
Aktien Small Caps Europa3,5%
Agrar- und Farmland Welt6,75%

Equity Income (DW) ETF-Portfolio

Das Portfolio besteht aus 6 Aktien-ETFs, deren Aktien nach Dividendenfaktoren selektiert und gewichtet werden.

AnlagesegmentAllokation
Aktien Large Caps USA27%
Aktien Small Caps USA13,75%
Aktien Large Caps Europa21,5%
Aktien Small Caps Europa15,75%
Aktien Large Caps Schwellenländer13,5%
Aktien Small Caps Schwellenländer8,5%

 
[1] Derzeit ist das Anlagesegment Staatsanleihen Japan des WMP Basis Income unbesetzt, da kein ETF verfügbar ist, der eine physische Abbildung nutzt. [2] Aktuell ist das Segment Infrastruktur unbesetzt, weil es dafür keinen ETF mit gutem Rating gibt.