Portfolio-Allokationen

Ausgangsbasis aller ETF-Portfolios bilden die Kapitalanlagen aller Anleger weltweit (siehe Dokument  Das Diversifikator Buch). Die Musterportfolios werden kontinuierlich überwacht. Sie werden mindestens einmal pro Jahr systematisch überprüft, vor allem im Hinblick auf neue Informationen zu Weltkapitalanlagen und Änderungen im Wertpapier-Angebot.

Weltmarktportfolio Basis / Basis Trend / Basis Income

Das Weltmarktportfolio Basis besteht derzeit aus 18 Anlagesegmenten, die jeweils mit einem ETF abgebildet werden. Das WMP Basis Trend ist aus dem WMP Basis abgeleitet. Es nutzt Trendfolgesignale für traditionelle und alternative Aktiensegmente. Auch das WMP Basis Income ist aus dem WMP Basis abgeleitet. Es enthält ausschüttende und physisch abbildende ETFs.[1]

AnlagesegmentAllokation
Aktien Large Caps USA9,0%
Aktien Small Caps USA3,0%
Aktien Large Caps Europa9,0%
Aktien Large Caps Japan3,0%
Aktien Schwellenländer6,0%
Unternehmensanleihen USA11,25%
Unternehmensanleihen Welt ex-USA11,25%
Staatsanleihen mittlere Laufzeit USA3,75%
Staatsanleihen lange Laufzeit USA3,75%
Staatsanleihen mittlere Laufzeit Europa3,75%
Staatsanleihen mittlere Laufzeit Japan3,75%
Staatsanleihen inflationsindexiert USA5,0%
Rohstoffe Energie2,5%
Rohstoffe Metalle2,5%
Immobilien USA6,25%
Immobilien Welt ex-USA6,25%
Infrastruktur Welt5,0%
Private Equity Welt5,0%

Weltmarktportfolio S

Das Weltmarktportfolio S enthält zur einfacheren Umsetzung nur 7 ETFs.

AnlagesegmentAllokation
Aktien Welt35%
Unternehmensanleihen Welt ex-USA22,5%
Staatsanleihen mittlere Laufzeit Europa20%
Immobilien Welt15%
Infrastruktur Welt7,5%

Weltmarktportfolio S ex Bonds

Das Portfolio besteht aus 5 Aktien-ETFs.

AnlagesegmentAllokation
Aktien Welt51%
Aktien Small Caps USA6%
Immobilien Welt24%
Infrastruktur Welt9,5%
Rohstoffe Energie Europa9,5%

Weltmarktportfolio S „Stars“

Das Weltmarktportfolio Stars enthält die gleichen Allokationen wie das Weltmarktportfolio S und wird nur mit ETFs mit Top Rating umgesetzt. Wenn für ein Anlagesegment kein entsprechender ETF zur Verfügung steht, wird die Allokation des Anlagesegments auf alle anderen Segmente aufgeteilt.[2]

AnlagesegmentAllokation
Aktien Welt35%
Unternehmensanleihen Welt ex-USA22,5%
Staatsanleihen mittlere Laufzeit Europa20%
Immobilien Welt15%
Infrastruktur Welt7,5%

ESG ETF-Portfolio / ESG ETF-Portfolio Trend

Das ESG ETF-Portfolio enthält 5 bzw. ab 2018 6 ETFs, die „nachhaltigen“ MSCI-Indizes folgen. Das ESG ETF-Portfolio Trend ist aus dem ESG ETF-Portfolio abgeleitet. Es nutzt Trendfolgesignale für Aktiensegmente.

AnlagesegmentAllokation
Aktien USA26,5%
Aktien Europa11%
Aktien Pazifikregion9%
Aktien Schwellenländer11%
Unternehmensanleihen USA11,25%
Unternehmensanleihen Welt ex-USA11,25%
Staatsanleihen Welt20%

Islamic ETF-Portfolio

Das Portfolio besteht aus 2 ETFs, die „islamischen“ MSCI Indizes folgen.

AnlagesegmentAllokation
Aktien Industrieländer78%
Aktien Schwellenländer22%

Alternatives ETF-Portfolio

Das Portfolio besteht aus 13 „alternativen“ Aktien-ETFs.

AnlagesegmentAllokation
Rohstoffe Energie USA5%
Rohstoffe Energie Europa2,5%
Rohstoffe Metalle USA5%
Rohstoffe Metalle Europa2,5%
Immobilien USA27,5%
Immobilien Europa11,25%
Immobilien Asien7,5%
Infrastruktur Industrieländer12%
Infrastruktur Schwellenländer3,5%
Private Equity Welt8,5%
Aktien Small Caps USA5,25%
Aktien Small Caps Europa2,5%
Agrar- und Farmland Welt7%

Equity Income (DW) ETF-Portfolio

Das Portfolio besteht aus 6 Aktien-ETFs, deren Aktien nach Dividendenfaktoren selektiert und gewichtet werden.

AnlagesegmentAllokation
Aktien Large Caps USA27%
Aktien Small Caps USA15%
Aktien Large Caps Europa20%
Aktien Small Caps Europa14%
Aktien Large Caps Schwellenländer14%
Aktien Small Caps Schwellenländer10%

 
 Das Diversifikator Buch
[1] Derzeit ist das Anlagesegment Staatsanleihen Japan des WMP Basis Income unbesetzt, da kein ETF verfügbar ist, der eine physische Abbildung nutzt. [2] Aktuell ist das Segment Infrastruktur unbesetzt, weil es dafür keinen ETF mit gutem Rating gibt.